Правила определения стоимости активов Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Земельный базовый» и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет данных активов, на 2013 год




Скачать 43.45 Kb.
НазваниеПравила определения стоимости активов Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Земельный базовый» и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет данных активов, на 2013 год
Дата конвертации16.09.2013
Размер43.45 Kb.
ТипДокументы

СОГЛАСОВАНЫ


Начальник управления контроля и

сопровождения инвестиционных фондов

ОАО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»


____________________ /С.Д.Голяев/


«_____» ____________ 2012 г.

УТВЕРЖДЕНЫ

приказом ООО «АНЕКТ»

от 26/11/2012 г

Генеральный директор

ООО «АНЕКТ»


_________________ /В.А.Фролова/


«26» ноября 2012 г.



ПРАВИЛА

определения стоимости активов

Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Земельный базовый»

и величины обязательств,

подлежащих исполнению за счет данных активов,

на 2013 год


г. Москва

2012 год

  1. Правила определения стоимости активов Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Земельный базовый» (далее – фонд) и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет данных активов, на 2013 год (далее – Правила) разработаны в соответствии с Положением о порядке и сроках определения стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов, стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, а также стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов в расчете на одну акцию, утвержденным приказом ФСФР России от 15.06.2005 № 05-21/пз-н (далее – Положение).

  2. Настоящие Правила определяют порядок определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов, стоимости чистых активов фонда, периодичность проведения оценщиком фонда оценки стоимости имущества фонда, подлежащего оценке, наименования российских организаторов торговли на рынке ценных бумаг, по результатам торгов у которых определяются признаваемые котировки ценных бумаг, правила выбора таких организаторов торговли на рынке ценных бумаг, наименования иностранных фондовых бирж, по результатам торгов на которых определяется цена закрытия рынка ценных бумаг иностранных эмитентов, правила выбора таких фондовых бирж, а также ставки дисконтирования оставшихся платежей по денежным требованиям, составляющим активы фонда.

  3. Стоимость чистых активов фонда определяется как разница между стоимостью активов фонда и величиной обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов, на момент определения стоимости чистых активов.

  4. Стоимость активов фонда определяется как сумма денежных средств на счетах и во вкладах и оценочной стоимости иного имущества, составляющего указанные активы, которая определяется в соответствии с Положением.

  5. Порядок определения величины обязательств, подлежащих исполнению за счет активов фонда, установлен Положением.

  6. В случае включения в инвестиционную декларацию Фонда денежных требований ставка (ставки) дисконтирования оставшихся платежей по денежным требованиям, составляющим активы фонда будет равна двум третьим ставки рефинансирования Центрального банка РФ.

  7. Периодичность проведения оценщиком фонда оценки стоимости имущества, подлежащего оценке: при приобретении имущества, подлежащего оценке, а также не реже одного раза в полгода, при этом оценочная стоимость имущества признается равной итоговой величине стоимости этого имущества, содержащейся в отчете об оценке, если с даты составления указанного отчета оценщика прошло не более шести месяцев.

  8. Наименования российских организаторов торговли на рынке ценных бумаг, по результатам торгов у которых определяются признаваемые котировки ценных бумаг, составляющие активы фонда: ОАО «Московская биржа», ЗАО «Санкт-Петербургская Валютная биржа» (СПВБ), ОАО «Санкт-Петербургская биржа» (ФБ СП).

  9. Правила выбора организаторов торговли на рынке ценных бумаг, по результатам торгов у которых определяются признаваемые котировки ценных бумаг, составляющие активы фонда, – выбор организаторов торговли на рынке ценных бумаг осуществляются в следующей последовательности: если на день определения стоимости чистых активов признаваемая котировка по ценной бумаге есть на ММВБ, то берется эта признаваемая котировка по данным ММВБ; если оцениваемые ценные бумаги не торгуются на ММВБ или признаваемая котировка оцениваемых ценных бумаг отсутствует, то берется признаваемая котировка, рассчитанная на РТС; при отсутствии признаваемой котировки на РТС берется признаваемая котировка по данным СПВБ; при отсутствии признаваемой котировки на СПВБ берется признаваемая котировка по данным ФБ СП.

  10. Выбор иностранных фондовых бирж, по результатам торгов на которых определяется цена закрытия рынка ценных бумаг иностранных эмитентов, осуществляется согласно указанному ниже перечню, в котором иностранные фондовые биржи расположены в порядке убывания приоритета:

  1. Лондонская фондовая биржа (London Stock Exchange);

  2. Нью-Йоркская фондовая биржа (New York Stock Exchange);

  3. Евронекст (Euronext Amsterdam, Euronext Brussels, Euronext Lisbon, Euronext Paris);

  4. Американская фондовая биржа (American Stock Exchange);

  5. Немецкая фондовая биржа (Deutsche Borse);

  6. Насдак (Nasdaq);

  7. Гонконгская фондовая биржа (Hong Kong Stock Exchange);

  8. Ирландская фондовая биржа (Irish Stock Exchange);

  9. Испанская фондовая биржа (BME Spanish Exchanges);

  10. Итальянская фондовая биржа (Borsa Italiana);

  11. Корейская биржа (Korea Exchange);

  12. Люксембургская фондовая биржа (Luxembourg Stock Exchange);

  13. Токийская фондовая биржа (Tokyo Stock Exchange Group);

  14. Фондовая биржа Торонто (Toronto Stock Exchange, TSX Group);

  15. Фондовая биржа Швейцарии (Swiss Exchange);

  16. Шанхайская фондовая биржа (Shanghai Stock Exchange).



  1. При расчете оценочной стоимости ценных бумаг признаваемая котировка по данным организатора торговли используется с тем количеством знаков после запятой, которое объявляет организатор торговли.

  2. Стоимость чистых активов фонда, в том числе среднегодовая стоимость чистых активов определяется в рублях с точностью до двух знаков после запятой по состоянию на 20 часов московского времени в соответствии с Положением.

Похожие:

Правила определения стоимости активов Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Земельный базовый» и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет данных активов, на 2013 год iconПравила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости
Полное название паевого инвестиционного фонда Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Баргузин» (далее фонд)
Правила определения стоимости активов Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Земельный базовый» и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет данных активов, на 2013 год iconИнтеллектуальный капитал банка
Изменяется парадигма того, что представляет собой природа создания стоимости. «Сегодня большинство видов добавленной стоимости в...
Правила определения стоимости активов Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Земельный базовый» и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет данных активов, на 2013 год iconО проведении торгов по реализации имущества (активов) должника
Конкурсный управляющий предприятия-банкрота тоо «Керей-нс», вко, г. Семей, Спартака,1 бин 030540001142 сообщает о проведении торгов...
Правила определения стоимости активов Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Земельный базовый» и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет данных активов, на 2013 год iconОбзор инвестиционных стратегий
Инвестиционной стратегией принято называть определенную систему финансовых инструментов и использования активов для достижения стратегических...
Правила определения стоимости активов Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Земельный базовый» и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет данных активов, на 2013 год iconАзгальдов Г. Г., Карпова Н. Н. Оценка стоимости интеллектуальной собственности и нематериальных активов: Учеб пособие
Аблезгова О. В. Коммерческое использование интеллектуальной собственности в России и зарубежных странах. М.: Дашков и К, 2006. –...
Правила определения стоимости активов Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Земельный базовый» и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет данных активов, на 2013 год iconИнформационное сообщение о проведении торгов по реализации имущества (активов) должника
Ско г. Петропавловск, ул. Кеншинбаева, 22, сообщает о проведении торгов по реализации имущества (активов) должника тоо «Тамыз Бурабай»...
Правила определения стоимости активов Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Земельный базовый» и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет данных активов, на 2013 год iconУтверждено Приказом Генерального директора ООО «ТрастЮнион АйЭм» от «29» декабря 2010 г. №10-164
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги могут входить в состав активов Фонда только,...
Правила определения стоимости активов Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Земельный базовый» и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет данных активов, на 2013 год iconУточненные алгоритмы расчета потерь электроэнергии в сетях
Аннотация. Предложен подход по уточнению величины потерь электрической энергии в воздушных линиях за счет учета влияния температуры...
Правила определения стоимости активов Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Земельный базовый» и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет данных активов, на 2013 год iconМетодические указания по определению величины накладных расходов в строительстве 1 Общие положения
Методические указания предназначены для определения величины накладных расходов
Правила определения стоимости активов Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Земельный базовый» и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет данных активов, на 2013 год iconДокументация об аукционе №1/2012
Начальная (минимальная) цена договора по каждому лоту включает в себя арендную плату за имущество без учета ндс, других налоговых...
Разместите кнопку на своём сайте:
kaz2.docdat.com


База данных защищена авторским правом ©kaz2.docdat.com 2013
обратиться к администрации
kaz2.docdat.com
Главная страница